日常生活

易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第1季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  注:自2016年7月1日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2016年7

  1.本期已实现收益11,046,250.1833,303,675.07

  4.期末基金资产净值1,310,359,763.762,250,842,415.32

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去一年9.59%0.75%9.98%0.73%-0.39%0.02%

  过去三年36.89%0.91%38.20%0.90%-1.31%0.01%

  过去五年36.60%0.75%39.79%0.74%-3.19%0.01%

  35.73%0.73%49.79%0.75%-14.06%-0.02%

  过去一年9.20%0.75%9.98%0.73%-0.78%0.02%

  过去三年35.66%0.91%38.20%0.90%-2.54%0.01%

  过去五年34.71%0.75%39.79%0.74%-5.08%0.01%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1.自2016年7月1日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2016

  2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为35.73%,同期业绩比

  较基准收益率为49.79%;C类基金份额净值增长率为29.76%,同期业绩比较基准收

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为

  根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

  合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资

  公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前

  提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,

  以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管

  理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重

  视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,

  通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交

  易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次,其中7次为指

  数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不同基金经理管

  理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  本基金跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格,是易方达黄金ETF的联

  2022年一季度,欧洲地缘政治风险加剧,俄罗斯作为主要的石油输出国受到西方

  制裁,影响到全球的能源供应链安全,以原油为代表的大宗商品价格大幅波动,全球

  金融市场的避险情绪进一步提升。美联储在今年三月份的议息会议上启动加息进程,

  下调对于美国经济增长的预期,并同步上调对于全年通胀水平的预期,美国国债收益

  本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,

  坚持既定的投资策略,依据基金申购赎回变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.3573元,本报告期份额净值增长

  率为5.16%,同期业绩比较基准收益率为5.17%;C类基金份额净值为1.3354元,本

  报告期份额净值增长率为5.07%,同期业绩比较基准收益率为5.17%,年化跟踪误差

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

  5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内

  除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监

  5.12.2本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的

  报告期期初基金份额总额509,850,830.002,822,844,880.27

  报告期期间基金总申购份额677,910,035.201,255,803,982.14

  减:报告期期间基金总赎回份额222,316,677.972,393,150,055.68

  报告期期末基金份额总额965,444,187.231,685,498,806.73

  1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金募集的文件;